Por cobrar (Cuentas pendientes)
La seccion de cuentas por cobrar permite hacer seguimiento de todas las facturas emitidas que aun no han sido cobradas. Es el punto central para controlar la tesoreria de ingresos y detectar impagos a tiempo.
Acceso: Pymes > Por cobrar
Que muestra
Cada factura de venta emitida genera automaticamente un registro de cobro pendiente. La vista de "Por cobrar" muestra:
- Listado de facturas pendientes de cobro, ordenadas por fecha de vencimiento.
- Importe pendiente de cada factura (total o parcial si ya se ha cobrado una parte).
- Dias de antiguedad: cuantos dias han pasado desde la emision o desde el vencimiento.
- Cliente: nombre y datos del cliente deudor.
Analisis por antiguedad
El informe clasifica las facturas pendientes en tramos de antiguedad para identificar rapidamente los impagos mas criticos:
| Tramo | Descripcion |
|---|---|
| Al dia | Dentro del plazo de pago acordado |
| Vencidas 1-30 dias | Plazo superado recientemente |
| Vencidas 31-60 dias | Impago moderado, requiere seguimiento activo |
| Vencidas +60 dias | Impago critico, considerar acciones de reclamacion |
Registrar un cobro
Cobro total
- Localiza la factura en la lista de pendientes.
- Haz clic en Registrar cobro.
- Indica la fecha de cobro y la cuenta bancaria donde se ha recibido el ingreso.
- Confirma. La factura pasa a estado "Cobrada" y desaparece de la lista de pendientes.
Cobro parcial
- Localiza la factura y haz clic en Registrar cobro.
- Modifica el importe para reflejar la cantidad recibida (inferior al total).
- Confirma. La factura permanece como "Cobrada parcialmente" con el saldo restante visible.
Si utilizas la conciliacion bancaria, muchos cobros se registran automaticamente al casar los movimientos del extracto con las facturas pendientes. Esto reduce significativamente el trabajo manual en esta seccion.
Seguimiento de impagos
Para facturas vencidas sin cobrar, puedes:
- Filtrar por estado: muestra solo las facturas vencidas para priorizar la gestion.
- Filtrar por cliente: identifica clientes con multiples impagos acumulados.
- Contactar al cliente: usa el email registrado en la ficha del cliente para enviar recordatorios.
Revisa la seccion de "Por cobrar" al menos semanalmente. Detectar impagos a tiempo permite tomar acciones (recordatorio, llamada, suspension del servicio) antes de que la deuda se acumule.