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Conciliar movimientos bancarios

La conciliación bancaria vincula los movimientos de tu banco con las facturas registradas en Dinaup. Permite saber qué facturas están cobradas, cuáles están pendientes y detectar ingresos o gastos no registrados.

Requisitos previos​

  • Movimientos bancarios importados (ver importar extracto)
  • Facturas de venta y compra registradas en Pymes

Acceso​

Pymes > Tesorería > Conciliación Bancaria

Cómo funciona​

Dinaup muestra los movimientos bancarios no conciliados en un lado y las facturas pendientes de cobro/pago en el otro. El sistema sugiere coincidencias automáticas por importe y fecha.

Pasos​

1. Seleccionar cuenta bancaria​

Elige la cuenta que quieres conciliar.

2. Revisar sugerencias automáticas​

Dinaup analiza cada movimiento y sugiere la factura correspondiente cuando:

  • El importe coincide exactamente
  • La fecha del movimiento es cercana al vencimiento de la factura
  • El concepto del movimiento contiene datos del cliente o número de factura

Las coincidencias sugeridas aparecen pre-vinculadas. Revísalas antes de confirmar.

3. Conciliar manualmente​

Para movimientos sin sugerencia automática:

  1. Selecciona el movimiento bancario.
  2. Busca la factura correspondiente en la lista de pendientes.
  3. Vincúlalos manualmente.

4. Movimientos sin factura​

Si un movimiento no corresponde a ninguna factura:

  • Ingreso no identificado: puede requerir crear una factura o registrarlo como otro ingreso
  • Gasto no registrado: crea la factura de compra correspondiente y después concilia

5. Confirmar conciliación​

Los movimientos conciliados actualizan automáticamente el estado de cobro/pago de las facturas vinculadas.

Reglas de movimientos bancarios​

Puedes crear reglas automáticas para que ciertos movimientos se concilien sin intervención manual. Por ejemplo:

  • "Todo cargo de Iberdrola → categoría Suministros"
  • "Todo ingreso con referencia STRIPE → factura simplificada"

Configura reglas en Pymes > Tesorería > Reglas de Movimientos Bancarios.

info

Las reglas se ejecutan automáticamente en cada importación nueva. Puedes auditar su aplicación en Auditoría de reglas.

Siguiente paso​